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    Excel中ACCRINT函数的语法和用法

    时间:2019-04-08 22:05来源:Office教程学习网 白小姐资料一肖中特马133期 www.yzzcc.tw编辑:麦田守望者

    白小姐资料一肖中特马133期 www.yzzcc.tw 本文介绍Microsoft Excel中ACCRINT函数的语法和用法。

    函数说明

    ACCRINT函数的主要作用是返回定期付息有价证券的应计利息。

    如果该函数不可用,并返回错误值 #NAME?,请安装并加载“分析工具库”加载宏??梢圆慰嘉恼拢篛ffice2003安装并加载“分析工具库”加载

    函数语法

    ACCRINT(issue,first_interest,settlement,rate,par,frequency,basis)

    ACCRINT(有价证券的发行日,证券的起息日,证券的成交日,有价证券的年息票利率,有价证券的票面价值,年付息次数,日计数基准类型)

    要点:应使用 DATE 函数来输入日期,或者将日期作为其他公式或函数的结果输入。例如,使用函数 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本的形式输入,则会出现问题。

    参数说明

    Issue:为有价证券的发行日。

    First_interest:是证券的起息日。

    Settlement:是证券的成交日。即在发行日之后,证券卖给购买者的日期。

    Rate:为有价证券的年息票利率。

    Par:为有价证券的票面价值,如果省略 par,函数 ACCRINT 视 par 为 $1000。

    Frequency:为年付息次数,如果按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4。

    Basis:日计数基准类型。

    Basis 日计数基准
    0 或省略 US (NASD) 30/360
    1 实际天数/实际天数
    2 实际天数/360
    3 实际天数/365
    4 欧洲 30/360

    函数备注

    • Microsoft Excel 可将日期存储为可用于计算的序列号。默认情况下,1900 年 1 月 1 日的序列号是 1,而 2008 年 1 月 1 日的序列号是 39448,这是因为它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一个默认日期系统。

    • Issue、first_interest、settlement、frequency 和 basis 将被截尾取整。

    • 如果 issue、first-interest 或 settlement 不是合法日期,函数 ACCRINT 返回错误值 #VALUE!。

    • 如果利率为 0 或票面价值为 0,函数 ACCRINT 返回错误值#NUM!。

    • 如果 frequency 不是数字 1、2 或 4,函数 ACCRINT 返回错误值 #NUM!。

    • 如果 basis < 0 或 basis > 4,函数 ACCRINT 返回错误值 #NUM!。

    • 如果 issue ≥ settlement,函数 ACCRINT 返回错误值 #NUM!。

    • 函数 ACCRINT 的计算公式如下:

      函数 ACCRINT 的计算公式

      式中:

      Ai = 奇数期内第 i 个准付息期的应计天数。

      NC = 奇数期内的准付息期期数,如果该数含有小数位,向上进位至整数。

      NLi = 奇数期内第 i 个准付息期的正常天数。

    函数示例

    数据

    数据 说明
    2008-3-1 发行日
    2008-8-31 起息日
    2008-5-1 成交日
    10.00% 息票利率
    1,000 票面价值
    2 按半年期支付(请参见上面的信息)
    0 以 30/360   为日计数基准(请参见上面的信息)

    公式

    公式 结果 说明
    =ACCRINT(A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8) 16.66666667 满足上述条件的应付利息
    =ACCRINT(DATE(2008,3,5),A3,A4,A5,A6,A7,A8) 15.55555556 满足上述条件的应付利息(除发行日为 2008 年 3 月 5 日之外)。

    以下是Excel中使用ACCRINT函数效果截图

    Excel中使用ACCRINT函数

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    标签(Tag):ACCRINT函数
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